反差 为不知 宝盈盈润纯债债券A: 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金(宝盈盈润纯债债券A份额)基金居品辛勤纲要(更新)
- 发布日期：2025-04-05 04:54 点击次数：85
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宝盈盈润纯债债券型证券投资基金（宝盈盈润纯债债券 A 份额）基金居品辛勤纲要（更新）
宝盈盈润纯债债券型证券投资基金（宝盈盈润纯债债券 A 份
额）基金居品辛勤纲要（更新）
编制日历：2025 年 3 月 31 日
送出日历：2025 年 4 月 2 日
本纲要提供本基金的紧要信息，是招募发挥书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募发挥书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 宝盈盈润纯债债券 基金代码 006242
下属基金简称 宝盈盈润纯债债券A 下属基金交游代码 006242
基金不断东说念主 宝盈基金不断有限公司 基金托管东说念主 中国光大银行股份有限公司
基金合同奏效日 2019-08-16 上市交游所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作样式 契约型怒放式 怒放频率 每个怒放日
运转担任本基金基金司理
基金司理 葛曦 的日历
证券从业日历 2014-10-21
注： 《基金合同》奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值
低于 5000 万元情形的，基金不断东说念主应当在按时论说中赐与泄漏；贯穿 60 个责任日出现前述情形的，本
基金合同将隔断并进行基金财产清理，且无需召开基金份额持有东说念主大会，同期基金不断东说念主应履行联系的
监管论说和信息泄漏规律。
确认 2025 年 3 月 29 日泄漏的《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金司理变更公告》
，卢贤海自
二、基金投资与净值推崇
（一）投资方针与投资策略
投资者不错阅读《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金更新招募发挥书》第九部分了解堤防情况。
投资方针 在严格规定投资组合风险的前提下，力图永恒内完了超过事迹比较基准的投资讲述。
本基金的投资限度为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（包
括国债、金融债、次级债、央行单据、地点政府债、企业债、公司债、中小企业私募
债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、差别交游可转债纯债等） 、债券回购、
银行入款（包括按时入款、公约入款、见告入款等）、同行存单、财富解救证券以及
法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须稳当中国证监会的联系规
定。
投资限度 本基金不参与股票、权证等职权类财富投资，也不投资于可调养债券（差别交游可转
债纯债以外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券财富的投资比例不低于基金财富的80%。本基
金每个交游日日终持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值
的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条款有变更的，基金
不断东说念主在履行妥贴规律后，不错作念出相应调养。
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宝盈盈润纯债债券型证券投资基金（宝盈盈润纯债债券 A 份额）基金居品辛勤纲要（更新）
一、债券投资策略
本基金以宏不雅磋议、行业磋议、公司磋议三个维度为方案起点，都集估值磋议、投
资者行动磋议，从上至下详情组合合座杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配
置比例。
本基金罗致的投资策略主要包括债券财富确立策略、行业确立策略、公司确立策略、
流动性不断策略。
二、财富解救证券投资策略
主要投资策略 本基金投资财富解救证券将概括行使久期不断、收益率弧线变动分析、收益率利差分
析和公司基本面分析、把抓阛阓交游契机等积极策略，在严格规定风险的情况下，通
过信用磋议和流动性不断，聘任风险调养后收益高的品种进行投资，以期获取永恒稳
定收益。
三、中小企业私募债券投资策略
本基金将行使基本面磋议，都集公司财务分析方法对债券刊行东说念主信用风险进行分析和
度量，综觉得划中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，聘任风险与收
益相匹配的品种进行投资。
事迹比较基准 中证全债指数收益率×90%+1年期按时入款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低于搀杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
（二）投资组结伙产确立图表
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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宝盈盈润纯债债券型证券投资基金（宝盈盈润纯债债券 A 份额）基金居品辛勤纲要（更新）
注：事迹推崇截止日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表已往推崇。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费样式/费率
M 认购费
M≥5，000，000 1，000元/笔
M 申购费
M≥5，000，000 1，000元/笔
N 赎回费 7日≤N N≥90日 0%
注：投资东说念主不错屡次认购/申购本基金，认购/申购费率按每笔认购/申购央求单独狡计。
本基金的认购用度由投资东说念主承担，并应在投资东说念主认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于
基金的阛阓履行、销售、注册登记等召募时候发生的各项用度。
本基金的申购用度由投资东说念主承担，在投资东说念主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基
金的阛阓履行、销售、注册登记等各项用度。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
不断费 0.30% 基金不断东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 36，000.00元 管帐师事务所
信息泄漏费 120，000.00元 国法泄漏报刊
其他用度 其他按照国度联系国法和《基金合同》 联系事业机构
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宝盈盈润纯债债券型证券投资基金（宝盈盈润纯债债券 A 份额）基金居品辛勤纲要（更新）
商定不错在基金财产中列支的用度
注：本基金证券交游等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。其中，基金不断费率、
托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息泄漏费金额为基金合座承担用度，
非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按时论说泄漏为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持或然候，投资者需开销的运作费率如下表：
宝盈盈润纯债债券A
基金运作概括费率（年化）
持或然候 0.45%
注：基金运作概括用度包含由基金财富承担的用度，其中，基金不断费率、托管费率、销售事业费率（若
有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的联统统据为基准测算。
四、风险揭示与紧要辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。
本基金的主要风险包括阛阓风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、流动性风险、不断风险、
操作或期间风险、合规风险、东说念主员流失风险、本基金独到的投资风险过甚他风险等。其中，本基金独到
的投资风险包括：
本基金为纯债债券型基金，债券财富的投资比例不低于基金财富的 80%，该类债券的特定风险即成
为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币政
策、阛阓需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的推崇与预期不符而酿成个券价钱
推崇低于预期的风险。
本基金可投资于中小企业私募债券，其刊行主体的企业不断体制和治理结构弱于平方上市公司，信
息泄漏相对滞后，对企业偿债智商的评估难度高于平方上市公司，需要重心暖和信用风险。本基金将通
过遴选规定信用等第、投资比例末端等措施加强对该类财富信用风险的规定。
本基金可投资于财富解救证券。财富解救证券是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息
来自于基础财富产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，财富解救证券不是对某一操办实体
的利益条款权，而是对基础财富所产生的现款流或职权的条款权，是一种以财富信用为解救的证券，所
濒临的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础财富现款流与对应证券现款流不匹配产生的信
用风险、阛阓交游不活跃导致的流动性风险等。
本基金不错通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合事迹剖判性有较
大影响；同期杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在阛阓下行或杠杆成本畸形上涨时，有可能导致
基金财产收益的超预期下跌风险。
（二）紧要辅导
中国证监会对基金召募的注册审查以要件完全和内容合规为基础，以充分的信息泄漏和投资者妥贴
性为中枢，以加强投资者利益保护和防患系统性风险为方针。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓前
景等作念出履行性判断或者保证。基金不断东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎清苦的原则不断和行使基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品辛勤纲要信息发生紧要变更的，基金不断东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
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宝盈盈润纯债债券型证券投资基金（宝盈盈润纯债债券 A 份额）基金居品辛勤纲要（更新）
基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确获取基金的联系信息，敬请同期暖和基金不断东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他辛勤查询样式
以下辛勤详见基金不断东说念主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户事业电话
（400-8888-300）究诘联系信息。
六、其他情况发挥
未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国外仲裁院（深
圳仲裁委员会）届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。
（1）基金不断东说念主、基金托管东说念主按照届时灵验的法律法例、阛阓交游国法或中国证监会的国法看成
或不看成而酿成的耗损。
（2）基金不断东说念主由于按照本基金合同国法的投资原则进行投资或不投资而酿成的径直耗损或潜在
耗损等。
（3）弗成抗力。
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