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发布日期：2025-04-05 05:53     点击次数：108

波多野结衣死了吗 华安恒生科技ETF发起聚积(QDII)A: 华安恒生科技往复型通达式指数证券投资基金发起式聚积基金(QDII)(华安恒生科技ETF发起式聚积(QDII)A)基金居品贵府摘抄更新

华安恒生科技往复型通达式指数证券投资基金发起式聚积基金（QDII）                                 （华安恒生科技 ETF 发起式聚积（QDII）A）基金居品                                                        贵府摘抄更新 华安恒生科技往复型通达式指数证券投资基金发起式聚积基金（QDII）                                 （华安恒                   生科技 ETF 发起式聚积（QDII）A）                          基金居品贵府摘抄更新                                               编制日历：2025 年 4 月 1 日                         送出日历：2025 年 4 月 2 日            本摘抄提供本基金的进犯信息，是招募证据书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。 一、居品能够            华安恒生科技 ETF 发起式联 基金简称                           基金代码           015282            接（QDII）            华安恒生科技 ETF 发起式联 下属基金简称                         下属基金往复代码       015282            接（QDII）A 基金管制东说念主      华安基金管制有限公司          基金托管东说念主          中国银行股份有限公司                                                            Bank    of                                                            China                                               中国银行(香 境外投资照应人     -                   境外托管东说念主                       (Hong                                               港)有限公司                                                            Kong)                                                            Limited                                上市往复所及上市日 基金合同告成日    2022 年 4 月 19 日                    -                                期 基金类型       股票型                 往复币种           东说念主民币 运作风物       豪迈通达式               通达频率           每个通达日                                运转担任本基金基金 基金司理       倪斌                  司理的日历                                证券从业日历         2010 年 7 月 1 日                                运转担任本基金基金 基金司理       王超                  司理的日历                                证券从业日历         2014 年 5 月 28 日 注：华安恒生科技往复型通达式指数证券投资基金发起式聚积基金（QDII）自 2024 年 11 月 19 日起增多 I 类基金份额。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资谋略与投资策略   细目请阅读《招募证据书》中“基金的投资”章节的关系内容。 投资谋略       通过投资于谋略 ETF，密致追踪观点指数，追求追踪偏离度和追踪弱点最小化。            本基金主要投资于谋略 ETF、观点指数成份股、备选成份股。 投资规模            针对境外投资，本基金可投资于与中国证监会签署双边监管合营见原备忘录的国度或                              第 1页 共 6页 华安恒生科技往复型通达式指数证券投资基金发起式聚积基金（QDII）                                 （华安恒生科技 ETF 发起式聚积（QDII）A）基金居品                                                        贵府摘抄更新            地区证券监管机构登记注册的与本基金追踪归拢观点指数的公募基金、其他香港协调            往复所上市的股票（含港股通观点股票）、经中国证监会招供的境酬酢易所上市往复            的养殖器具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、债券、货币阛阓器具。            针对境内投资，本基金可投资于照章刊行或上市的其他股票（包括创业板过甚他经中            国证监会核准或注册上市的股票、存托证据） 、债券（包括国债、央行单据、金融            债、企业债、公司债、公成就行的次级债、场所政府债券、中期单据、可颐养债券            （含分辨往复可转债）、可交换债、短期融资券）、钞票复旧证券、债券回购、银行存            款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货以及法律规则或中国证监会允许基金投资的            其他金融器具（但须合适中国证监会关系章程）。            其中在投资香港阛阓时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或            内地与香港股票阛阓往复互联互通机制进行投资。            本基金将根据法律规则的章程参与融资和转融通证券出借业务。            如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资规模，            其投资原则及投资比例按法律规则或监管机构的关系章程扩充。            基金的投资组合比例为：本基金投资于谋略 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，            每个往复日日终在扣除股指期货合约需交纳的往复保证金后，现款或者到期日在一年            以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、            应收申购款等。            若是法律规则对该比例条款有变更的，基金管制东说念主在履行适当要领后，本基金的投资            规模会作念相应休养。            本基金观点指数为恒生科技指数。 主要投资策略 功绩比较基准     恒生科技指数收益率（经汇率休养）×95%＋买卖银行税后活期入款利率×5%            本基金属于谋略 ETF 的聚积基金，谋略 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风            险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金主要投资于谋略            ETF，密致追踪观点指数，其风险收益特征与观点指数所代表的阛阓组合的风险收益 风险收益特征            特征同样。            本基金通过主要投资于谋略 ETF 曲折投资于香港证券阛阓，需承担汇率风险以及境            外阛阓的风险。 (二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表                           第 2页 共 6页 华安恒生科技往复型通达式指数证券投资基金发起式聚积基金（QDII）                                 （华安恒生科技 ETF 发起式聚积（QDII）A）基金居品                                                        贵府摘抄更新 (三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金合同告成往常动怒完好当然年度的，按实践期限计较净值增长率，基金的过往功绩不代表异日推崇 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费风物/费率           备注               /合手有期限（N）                 M＜100 万元             0.50%         -        非待业金客户   认购费           M≥500 万元               -        每笔 1000 元   非待业金客户                                                              待业金客户                    -                   -        每笔 500 元                                                              （直销）                  M＜100 万元            0.50%         -        非待业金客户  申购费                  M≥500 万元              -        每笔 1000 元   非待业金客户 （前收费）                                                              待业金客户                    -                   -        每笔 500 元                                                              （直销）                               第 3页 共 6页 华安恒生科技往复型通达式指数证券投资基金发起式聚积基金（QDII）                                 （华安恒生科技 ETF 发起式聚积（QDII）A）基金居品                                                        贵府摘抄更新                 N＜7 天                      1.50%    -           -   赎回费                N≥180 天                     0.00%    -           - (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费风物/年费率或金额                           收取方 管制费                         0.5%                   基金管制东说念主和销售机构 托管费                         0.1%                        基金托管东说念主 审计用度                    50，000.00 元                 管帐师事务所 信息裸露费                   120，000.00 元                章程裸露报刊              《基金合同》告成后与基金关系的讼师费、基金份额合手有东说念主大会用度、基金的证券              往复用度、基金的银行汇划用度、基金的关系账户的开户用度、账户珍贵用度等费 其他用度              用，以及按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证据书》或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于谋略 ETF 的部分不收取管制费。本基金基金财产中投资于谋略 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金按期评释裸露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                 华安恒生科技 ETF 发起式聚积（QDII）A                           基金运作详尽费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 裸露的关悉数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯教导 (一) 风险揭示     （一）本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读 本基金的《招募证据书》等销售文献。     （二）本基金主要投资于香港证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特色，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：（1） 本基金异常的风险，主要包括聚积基金风险、追踪偏离风险、与谋略 ETF 功绩各异的风险、其他投资于谋略 ETF 的风险、观点指数呈报与股票阛阓平均呈报偏离的风险、观点指数波动的风险、基金投资组合呈报与标 的指数呈报偏离的风险、境外股指期货投资风险、境内股指期货投资风险、钞票复旧证券投资风险、参与融 资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、港股通机制下的投资风险、追踪弱点放浪未达商定谋略的 风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构住手劳动的风险、存托证据的投资风险、基金 合同自动休止的风险、科创板股票的投资风险、投资于北交所上市股票的风险；（2）阛阓风险；（3）境外 投资风险主要包括税务风险、阛阓风险、往复风险、港股阛阓股价波动较大的风险等；（4）流动性风险；                                第 4页 共 6页 华安恒生科技往复型通达式指数证券投资基金发起式聚积基金（QDII）                                 （华安恒生科技 ETF 发起式聚积（QDII）A）基金居品                                                        贵府摘抄更新 （5）管制风险；（6）合规性风险；（7）操派头险；（8）基金财产投资运营历程中的升值税；（9）本基 金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。其它风险包括现款管制风险、技 术风险、其他不能抗力风险等。    （三）本基金的特定风险    本基金的投资规模包括科创板，如投资，将濒临科创板股票关系的异常风险，包括但不限于：（1）市 场风险；（2）股价大幅波动风险；（3）流动性风险；（4）退市风险；（5）系统性风险；（6）都集度风 险；（7）策略及监管王法变化的风险。    北京证券往复所主要劳动于改革型中小企业，在刊行、上市、往复、退市等方面的王法与其他往复步地 存在各异，本基金须承受与之关系的异常风险。包括：（1）中小企业筹划风险；（2）股价波动风险；（3） 流动性风险；（4）都集度风险；（5）转板风险；（6）退市风险；（7）由于存在表决权各异安排可能激发 的风险；（8）监管王法变化的风险。 (二) 进犯教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪称包袱、教化守信、严慎起劲的原则管制和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能处置 的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据其时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁 裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。    基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的关系信息，敬请同期关心基金管制东说念主发布的关系临时公告等。                           第 5页 共 6页 华安恒生科技往复型通达式指数证券投资基金发起式聚积基金（QDII）                                 （华安恒生科技 ETF 发起式聚积（QDII）A）基金居品                                                        贵府摘抄更新 五、其他贵府查询风物   以下贵府详见基金管制东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户劳动电话：40088-50099 （一）基金合同、托管公约、招募证据书 （二）按期评释、包括基金季度评释、中期评释、年度评释 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及接洽风物 （五）其他进犯贵府                            第 6页 共 6页

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