瘦猴 探花 宝盈鸿盛债券C: 宝盈鸿盛债券型证券投资基金(宝盈鸿盛债券C份额)基金居品贵寓选录(更新)
- 发布日期：2025-04-05 04:47 点击次数：119
宝盈鸿盛债券型证券投资基金（宝盈鸿盛债券 C 份额）基金居品贵寓选录（更新）
宝盈鸿盛债券型证券投资基金（宝盈鸿盛债券 C 份额）
基金居品贵寓选录（更新）
编制日历：2025 年 3 月 31 日
送出日历：2025 年 4 月 2 日
本选录提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证据书等销售文献。
一、居品唐突
基金简称 宝盈鸿盛债券 基金主代码 008511
下属分级基金的基 下属分级基金的
宝盈鸿盛债券C 008512
金简称 交往代码
基金贬责东谈主 宝盈基金贬责有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
上市交往所及上
基金合同胜仗日 2020-02-26 暂未上市
市日历
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作方法 无为洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金
基金司理 葛曦 基金司理的日历
证券从业日历 2014-10-21
注：凭证 2025 年 3 月 29 日露馅的《宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金司理变更公告》
，卢贤海自
二、基金投资与净值发达
（一）投资主义与投资战术
投资者不错阅读《宝盈鸿盛债券型证券投资基金更新招募证据书》第九部分了解雅致情况。
本基金在严格甩手投资组合风险和保捏基金钞票流动性的基础上，力求已毕基金钞票
投资主义
的永恒升值。
本基金的投资鸿沟主要为具有渊博流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券
（包括国债、金融债、次级债、央行单子、方位政府债、企业债、公司债、中期单子、
短期融资券、超短期融资券、可调治债券、区别交往可转债、可交换债券等） 、股票
（包含主板、中小板、创业板特地他经中国证监会核准或注册上市的股票） 、债券回
购、银行进款（包括如期进款、左券进款、见知进款等）、同行存单、货币市集用具、
钞票援救证券、国债期货以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，
但须相宜中国证监会的联系法令。
投资鸿沟
本基金不顺利从二级市集买入股票。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的80%；每
个交畴昔日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，本基金捏有的现款或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条目有变更的，基金
贬责东谈主在奉行安妥按序后，不错作念出相应调治。
本基金主要投资战术包括债券投资战术、可调治债券（含可交换债券）投资战术、资
主要投资战术
产援救证券投资战术、国债期货投资战术等。
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宝盈鸿盛债券型证券投资基金（宝盈鸿盛债券 C 份额）基金居品贵寓选录（更新）
功绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1年期如期进款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于羼杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
（二）投资组合股产确立图表/区域确立图表
（三）自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩发达截止日历2023年12月31日。基金过往功绩不代表改日发达。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
用度类型 捏有期限（N） 收费方法/费率
N 赎回费
N≥7日 0.00%
注：本基金A类基金份额指在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，而不从本类别基金钞票中
计提销售处事费的基金份额；C类基金份额指不收取申购用度，而从本类别基金钞票入网提销售处事费
的基金份额。
（二）基金运作联系用度
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宝盈鸿盛债券型证券投资基金（宝盈鸿盛债券 C 份额）基金居品贵寓选录（更新）
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
贬责费 0.30% 基金贬责东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售处事费 0.30% 销售机构
审计用度 45，000.00元 管帐师事务所
信息露馅费 120，000.00元 法令露馅报刊
其他按照国度联系法令和《基金合同》商定
其他用度 联系处事机构
不错在基金财产中列支的用度
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。其中，基金贬责
费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息露馅费金额为基金举座承担
用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金如期叙述露馅为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时期，投资者需支拨的运作费率如下表：
宝盈鸿盛债券 C
基金运作抽象费率（年化）
捏有时期 0.72%
注：基金运作抽象用度包含由基金钞票承担的用度，其中，基金贬责费率、托管费率、销售处事费
率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的联统共据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金的主要风险包括市集风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、流动性风险、贬责风险、
操作或技艺风险、投资国债期货的风险、投资钞票援救证券的风险、合规风险、东谈主员流失风险、其他风
险和本基金独到的投资风险。
其中，本基金独到的风险如下：
本基金是债券型基金，基金钞票主要投资于债券市集，因此债券市集的变化均会影响到基金功绩表
现，基金净值发达因此可能受到影响。本基金贬责东谈主将阐扬专科连络上风，加强对固定收益类居品的深
入连络，捏续优化组合确立，以甩手特定风险。
（二）紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勇猛的原则贬责和应用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓选录信息发生纰谬变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确获得基金的联系信息，敬请同期存眷基金贬责东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵寓查询方法
以下贵寓详见基金贬责东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户处事电话
（400-8888-300）究诘联系信息。
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宝盈鸿盛债券型证券投资基金（宝盈鸿盛债券 C 份额）基金居品贵寓选录（更新）
六、其他情况证据
因与本基金联系的一切争议，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会，仲裁地点
为北京市。
发生下列情况，相应确当事东谈主免责：
（1）不成抗力。
（2）基金贬责东谈主、基金托管东谈主按照届时灵验的
法律限定、市集交往法令或中国证监会的法令当作或不当作而变成的赔本等。（3）基金贬责东谈主由于按照
本基金合同法令的投资原则进行投资或不投资而变成的赔本等。（4）沟通机系统故障、网罗故障、通信
故障、电力故障、沟通机病毒挫折特地它非基金贬责东谈主、基金托管东谈主谬误变成的或然事故。
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